Uzmanların üzerinde ısrarla durduğu en önemli koşul işlem disiplinidir. Tüm piyasalar için geçerli olan bu kavram Forex piyasasında da özenle çalışmaktadır. Genel olarak belirlenen işlem stratejisini ve pozisyon şartlarını, alım satım noktalarını, stop ve limit noktalarını tüm işlemler için sarsılmaz şekilde aynı ciddiyet ve kararlılıkla uygulama şekli işlem disiplininin bütününü oluşturur. Piyasa disiplin içerisinde çalışan ve kararlılığını yitirmeyen her yatırımcıyı zamanı geldiğinde ödüllendirecektir. Bu demek değildir ki hatalardan ders çıkarıp yatırım şeklimizi gözden geçirmeyelim. Buradan anlaşılması gereken husus, örnek vermek gerekirse; herhangi bir pozisyon için eğer 100 pip geride bir stop noktası ve 100 pip ileride bir kar alma noktası oluşturuyorsanız, diğer bir pozisyonda oluşturduğunuz stop noktasını “nasıl olsa dönecek” diyerek adım adım geri taşımamanızdır. Bu ve buna benzer disiplini aksatacak binlerce kavram genel yatırım disiplinine engel teşkil eder ve pozisyonların riskini artırır.

Yeterli kar alma seviyesi

Forex piyasasında yeni pozisyon açmaya başlayan yatırımcılar için karda olan her pozisyon heyecan vericidir. Esasen kara geçen her pozisyon tüm piyasalar için çok değerlidir ve korunmalıdır. Acemi yatırımcıların küçük karlar karşılığında heyecanla kapattıkları pozisyonların kar toplamı çoğu kez büyük bir zararla eksiye dönebilir. Bu nedenle kardaki pozisyondan yeterli miktarda kazanç sağlamayı bilmek genel yatırım stratejisinin vazgeçilmez kuralıdır. Kardaki pozisyon kral tahtı ise, uygun kar limiti tacıdır. 

Yeterli başlangıç sermayesi

Her ne kadar son derece düşük miktarda depozito ile işleme başlama imkanı sunulsa da açık pozisyonlarınızı ve para yönetiminizi destekleyecek miktarda bir başlangıç sermayesi işlem güvenliğiniz için tavsiye edilmektedir. Açık olan pozisyon miktarının genel sermayenize oranı psikolojik baskınızı artıran en önemli unsurdur. Kaybetme korkusu yatırımcının en büyük düşmanıdır. Olumlu pozisyonları bile eksiye çevirmekle ünlenmiştir. Bu nedenle pozisyon açarken ve kapatırken kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak miktardaki bir sermaye sağlıklı pozisyonlar için oldukça önemlidir.

Para yönetimi

Başlangıç sermayenizin yeterliliği kadar onu nasıl yönettiğiniz de toplam kazancınızı etkileyen önemli bir unsurdur. Çeşitli kaynaklara ve uzmanlara göre değişmekle beraber herhangi bir esnada açık pozisyonlarınız için gereken teminatın toplam sermayenizin %2 ila %5i arasında olması tavsiye edilmektedir. Bunun üzerine çıkan her oran riskinizi artıracaktır. Dilerseniz bir örnekle konuyu pekiştirelim. Herhangi bir esnada paranızın %50’si ile bir pozisyon açtığınızı ve kaybettiğinizi varsayalım. Bir sonraki pozisyonda kaybınızı telafi etmek için kalan paranızın %100’ünü riske atmanız gerekir. Oysaki paranızın %10’unu riske atsaydınız ve kaybetseydiniz, kaybınızı telafi etmek için halen sermayenizin %90’ı hazır olurdu ve risk alacağınız miktar kalan sermayenizin %11’i olurdu.

Duygusal tuzaklar

Rasyonel işlem döngüsü bir çok kez yatırımcının duygusal kararlarıyla sekteye uğrar. Hedef karına ulaşmadan pozisyonu kapatmak, belirlenmiş stop seviyesine müdahale etmek, sadece içsel duyulara dayanarak pozisyon açmak gibi sayılabilecek binlerce duyuya dayalı irrasyonel neden insan öğesinden kaynaklanan duygusal tuzaklardır. Sağlıklı bir yatırım stratejisi için kati koşullar belirlenmeli, pozisyonlar bu nedenlere dayanılarak açılmalı, limit ve stop noktaları belirlenerek sonradan müdahale edilmemelidir. Fiyatların ilerleyişi esnasında pozisyonun fiyatlarla olan durumuna istinaden kaygılanmak, üzülmek, ümitlenmek, coşmak son derece insani davranışlardır. Ancak bu davranışların yatırım stratejisini etkilemesi piyasanın asla affetmeyeceği büyük bir yanlıştır.

Gündemi takip edin

Bütün para birimlerinin yönünü belirleyen içinde bulunduğu ekonomik konjonktürdür. Tüm pariteler mevcut ekonomik duruma bağlı olarak bir yöne doğru ilerleme eğilimi içerisindedirler. Hiç kimse sizin ekonomi uzmanı olmanızı bekleyemez. Ancak Libya gibi petrol üreten ülkelerde çıkacak karışıklıkların Petrol fiyatlarını yükseltebileceğini pekala bilebilirsiniz. “Arzı azalan ürünün fiyatı yükselir” gibi temel kavramlar serbest ekonominin dinamiğini oluşturan en önemli unsurlardır. Bunları bilmek uzmanlık gerektirmez. Uzmanların sizin için yazdığı analizleri okuyun. GCM Forex her gün yatırımcıları için sabah akşam rapor yayınlar. Mesleği analiz olan yazarlarımızın bu piyasa değerlendirmeleri altın değerindedir. Mutlaka okuyun. Gündemi kıyısından köşesinden dahi bilmek yanlış pozisyon açmanızı engeller.

Trendi anlamaya çalışın

Fiyatlar kısa vadede nasıl bir gelişme sergilerse sergilesin çok yüksek ihtimalle uzun vadedeki yönünü korumaktadır. Bunun adına trend denir ve aylara dağılan bir yön tarifini ifade eder. Ekonomik konjonktür ilgili fiyatı sürekli aynı yönde ilerlemeye teşvik eder. Kısa vadede günlük gelişmeler, olaylar, açıklamalar ters yönlü hareketler sağlasa da fiyat eninde sonunda trend yönüne dönmeye çalışır. Bu durum insanların ekonominin genel seyri ile ilgili görüşleriyle yakından alakalıdır. Yatırımcıların ülke ekonomisi ile görüşlerini değiştirmesi için nispeten yüksek derecede önemli olayların gerçekleşmesi gerekir. Bir ekonominin yükselişten düşüşe ya da durağana geçmesi, durağandan birden atak yapmaya başlaması çok önemli siyasal ve ekonomik gelişmelerle mümkün olabilir. Bu nedenle yatırım yaptığınız paritenin mevcut trendini bilmek yatırım riskinizi önemli ölçüde azaltır. Zira trend yönüne yapacağınız yatırım kısa vadede zarar etse bile olağan şartlar içerisinde uzun vadede lehinize işleyecektir.

İşleme giriş ve çıkış noktaları önemlidir

Yatırımcı bazen karar verdiği halde işleme doğru noktadan girmek için o kadar çok bekler ki eyleme geçtiği an önemli bir kazanç imkanından mahrum kalır. Benzer şekilde işlemden çıkacağı noktayı el yordamı ile belirliyorsa o kadar çok bekler ki, kardaki pozisyonu zarara girmeye başlar. Ya da erkenden kapattığı bir pozisyon birdenbire hiç ummadığı bir kar noktasına ulaşabilir. Bu nedenle belirli matematiksel gerçeklikli noktalara atıfta bulunarak işlem yapmak sağlam dayanaklar olması ve belirlenmiş alanlar bulunması açısından iyi bir seçim olabilir. İşleme giriş ve çıkış noktaları toplam pozisyon karınızı önemli derecede etkileyeceğinden duygusal güdülerden uzak giriş ve çıkış noktaları belirlemek ve belirlenen noktalarda otomatik çalışacak emirler vermek riskinizi önemli ölçüde azaltacaktır. GCM işlem platformlarında otomatik işleyen çok sayıda emir tipi bulunmaktadır. Bunları etkin kullanmak karınızı artırmak açısından önemlidir.

Geçmişten ders çıkarın

Stratejiniz üst üste zarar ediyorsa bir gün kar edeceğiniz umuduyla aynı strateji üzerinde ısrarcı olmayın. Kara geçmeye başladığınızda sermayeniz bitmiş olabilir. Forex piyasalarında peş peşe zarara yol açan pozisyonlar diğer piyasalardan daha kısa vadede ölümcül olabilir. Bu nedenle stratejinizin sermayeniz tarafından desteklenebilir olması için kısa vadede olumlu sonuçlar alınabiliyor olması gereklidir. Eğer beş işlemden dördü zararla sonuçlanıyorsa strateji üzerinde ısrar etmenin bir anlamı yoktur.

Yatırımcı günlüğü

Çoğu kez yatırımcıların atladığı ancak büyük yarar sağlayan not alma sistemi geriye dönük stratejilerinizi anlamak için çok iyi bir kaynak olabilir. Herhangi bir pozisyon aldığınızda; o pozisyonu hangi dayanağa göre aldığınızı, zarar kes ve kar al seviyelerinizi, genel hedefinizi, pozisyon büyüklüğünüzü not defterinize yazın. Gerekirse o anki grafiği resim dosyası olarak kaydedin. Meta Trader işlem platformunda grafik görüntüsü almak çok kolaydır. Daha sonra işlem sonucunuzu mutlaka yazın. Böyle bir işlem geçmişi kütüğü yatırımcının kendini geliştirmesi açısından inanılmaz ölçüde değerlidir. Yapılan hataların görülmesi, iyi stratejilerin belirmesi ve genel işlem mantığının oturması açısından bu çeşit bir veri kütüphanesi fazlasıyla yol gösterici olabilir.